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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 261.00 | 55 024.00 | 23 238.00 | 78 261.00 |
AH Fonds commercial | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 474.00 | 252 603.00 | 125 872.00 | 378 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 324.00 | 307 627.00 | 174 697.00 | 482 324.00 |
BT Marchandises | 201 571.00 | | 201 571.00 | 201 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 716.00 | 2 233.00 | 217 484.00 | 219 716.00 |
BZ Autres créances | 105 591.00 | | 105 591.00 | 105 591.00 |
CF Disponibilités | 260 189.00 | | 260 189.00 | 260 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 143.00 | 2 233.00 | 793 910.00 | 796 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 467.00 | 309 859.00 | 968 608.00 | 1 278 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 219 244.00 | 162 639.00 | | 219 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 623.00 | 56 606.00 | | 30 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 506.00 | 20 405.00 | | 16 506.00 |
DL TOTAL (I) | 307 074.00 | 280 349.00 | | 307 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 637.00 | 119 836.00 | | 93 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 733.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 741.00 | 165 188.00 | | 317 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 994.00 | 166 266.00 | | 131 994.00 |
EA Autres dettes | 61 493.00 | 65 772.00 | | 61 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 419.00 | 85 760.00 | | 55 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 533.00 | 604 554.00 | | 661 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 608.00 | 884 904.00 | | 968 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 133.00 | | 487 133.00 | 487 133.00 |
FG Production vendue services | 469 919.00 | 3 584.00 | 473 503.00 | 469 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 053.00 | 3 584.00 | 960 637.00 | 957 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 399.00 | 7 734.00 | | 5 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | 7 734.00 | | 5 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | 7 734.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 22 866.00 | | 11 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 524.00 | 2 124 479.00 | | 969 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 901.00 | 2 067 874.00 | | 938 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 623.00 | 56 606.00 | | 30 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 013.00 | | 46 627.00 | 452 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 316.00 | 482 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 378 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 092.00 | | 17 191.00 | 82 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 354.00 | | 29 437.00 | 365 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 264.00 | 33 639.00 | 16 276.00 | 290 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 745.00 | 5 279.00 | | 49 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 518.00 | 28 360.00 | 16 276.00 | 240 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | 46.00 | | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 46.00 | | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | 46.00 | | 2 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 741.00 | 317 741.00 | | 317 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 217 037.00 | 217 037.00 | | 217 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 022.00 | 43 084.00 | 48 938.00 | 92 022.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 950.00 | 334 383.00 | 4 567.00 | 338 950.00 |
VW T.V.A. | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 533.00 | 612 595.00 | 48 938.00 | 661 533.00 |