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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 379.00 | 687.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 272.00 | 77 482.00 | 37 789.00 | 115 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 851.00 | 18 278.00 | 14 573.00 | 32 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 398.00 | 97 140.00 | 105 258.00 | 202 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BP En cours de production de services | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 919.00 | 55 377.00 | 435 542.00 | 490 919.00 |
BZ Autres créances | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CF Disponibilités | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 886.00 | 55 377.00 | 652 508.00 | 707 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 283.00 | 152 517.00 | 757 766.00 | 910 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
DH Report à nouveau | -48 889.00 | | | -48 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | -48 889.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 24 395.00 | 23 946.00 | | 24 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 51 794.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 823.00 | 195 264.00 | | 13 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 2 488.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 241.00 | 215 733.00 | | 382 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 281.00 | 236 984.00 | | 222 281.00 |
EA Autres dettes | 112 310.00 | 82 291.00 | | 112 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 371.00 | 784 553.00 | | 733 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 766.00 | 808 499.00 | | 757 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 723.00 | | 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 338.00 | | 63 838.00 | 141 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 28 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 202 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 148 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | 23 580.00 | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 741.00 | | 34 470.00 | 115 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 530.00 | | 5 789.00 | 23 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 018.00 | 13 284.00 | 163.00 | 84 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 689.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 327.00 | 12 596.00 | 163.00 | 83 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 071.00 | 29 306.00 | | 26 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 071.00 | 29 306.00 | | 26 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 071.00 | 29 306.00 | | 26 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 241.00 | 382 241.00 | | 382 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UX Autres créances clients | 428 304.00 | 428 304.00 | | 428 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VB T. V. A. | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 232.00 | 614 232.00 | | 614 232.00 |
VW T.V.A. | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 208.00 | 731 208.00 | | 731 208.00 |