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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 830.00 | 11 485.00 | 4 344.00 | 15 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 113.00 | 11 485.00 | 8 628.00 | 20 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 720 749.00 | | 720 749.00 | 720 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 871.00 | | 1 268 871.00 | 1 268 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 985.00 | 11 485.00 | 1 277 499.00 | 1 288 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 917 512.00 | | | 917 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 002.00 | | | 1 182 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 499.00 | | | 1 277 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 753.00 | | 1 187 753.00 | 1 187 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 753.00 | | 1 187 753.00 | 1 187 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 17 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 002.00 | | | 1 194 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 813.00 | | | 932 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291.00 | 1 194.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 1 194.00 | | 10 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 406.00 | 48 122.00 | 4 283.00 | 52 406.00 |
VW T.V.A. | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
ST Autres comptes | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
YT Sous‐traitance | 243 452.00 | | | 243 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 551.00 | | | 237 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 586.00 | | | 525 586.00 |