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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 830.00 | 25 167.00 | 5 663.00 | 30 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 107.00 | 229 584.00 | 87 522.00 | 317 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 452.00 | 254 751.00 | 125 700.00 | 380 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 679 905.00 | | 679 905.00 | 679 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 375.00 | | 731 375.00 | 731 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 828.00 | 254 751.00 | 857 076.00 | 1 111 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 274.00 | 401 249.00 | | 227 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 946.00 | 118 024.00 | | 152 946.00 |
DL TOTAL (I) | 681 020.00 | 528 074.00 | | 681 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 4 794.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | 47 437.00 | | 42 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 427.00 | 92 401.00 | | 125 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 055.00 | 152 403.00 | | 176 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 076.00 | 680 477.00 | | 857 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 352.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 617.00 | | 65 835.00 | 314 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 309.00 | | 65 627.00 | 282 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 308.00 | | 208.00 | 32 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 502.00 | 13 250.00 | | 241 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 502.00 | 13 250.00 | | 241 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |