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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 506.00 | 128 859.00 | 65 647.00 | 194 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 827.00 | 136 130.00 | 78 697.00 | 214 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 290.00 | 9 236.00 | 117 054.00 | 126 290.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 279 233.00 | | 279 233.00 | 279 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 217.00 | 9 236.00 | 405 981.00 | 415 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 044.00 | 145 366.00 | 484 678.00 | 630 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 134.00 | | | -63 134.00 |
DL TOTAL (I) | -28 687.00 | | | -28 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 265.00 | | | 219 265.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 365.00 | | | 513 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 678.00 | | | 484 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 365.00 | | | 313 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
FG Production vendue services | 982 730.00 | | 982 730.00 | 982 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 602.00 | | 1 016 602.00 | 1 016 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 133.00 | |
GE Autres charges | | | 47 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 598.00 | | | 1 050 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 731.00 | | | 1 113 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 134.00 | | | -63 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 149.00 | | 15 060.00 | 273 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 026.00 | 51 357.00 | 214 826.00 | 22 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 48 849.00 | 201 776.00 | 22 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 591.00 | | 15 060.00 | 257 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 150.00 | 25 350.00 | 70 370.00 | 181 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 942.00 | 25 350.00 | 68 162.00 | 178 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 555.00 | | 30 319.00 | 39 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 555.00 | | 30 319.00 | 39 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 555.00 | | 30 319.00 | 39 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 034.00 | 125 735.00 | 23 299.00 | 149 034.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 365.00 | 313 365.00 | 200 000.00 | 513 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
YT Sous‐traitance | 512 002.00 | | | 512 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 872.00 | | | 695 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |