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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 008.00 | 109 796.00 | 20 212.00 | 130 008.00 |
040 Immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 976.00 | 110 594.00 | 41 382.00 | 151 976.00 |
060 Stock marchandises | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 163 144.00 | | 163 144.00 | 163 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
110 Total général Actif | 363 325.00 | 110 594.00 | 252 731.00 | 363 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 239.00 | | | 520 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 403.00 | | | 547 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 944.00 | | | 224 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
242 Autres charges externes. | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
252 Charges sociales | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 294.00 | | | 508 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
280 Produits financiers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 421.00 | | | 35 421.00 |