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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 085.00 | 142 776.00 | 148 309.00 | 291 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 053.00 | 142 776.00 | 154 277.00 | 297 053.00 |
060 Stock marchandises | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 940.00 | 16 711.00 | 77 230.00 | 93 940.00 |
072 Créances – Autres | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
084 Disponibilités | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 791.00 | 16 711.00 | 218 080.00 | 234 791.00 |
110 Total général Actif | 531 844.00 | 159 487.00 | 372 357.00 | 531 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 554.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 543.00 | | | 270 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 934.00 | | | -25 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |