| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 478.00 | 291 347.00 | 6 131.00 | 297 478.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
AP Constructions | 973 527.00 | 775 874.00 | 197 653.00 | 973 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 333.00 | 6 932 091.00 | 642 242.00 | 7 574 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 982.00 | 1 043 465.00 | 131 517.00 | 1 174 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 292.00 | | 483 292.00 | 483 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741 162.00 | 9 042 779.00 | 1 698 383.00 | 10 741 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472 257.00 | 575 721.00 | 3 896 536.00 | 4 472 257.00 |
BN En cours de production de biens | 275 977.00 | | 275 977.00 | 275 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 466 552.00 | 654 769.00 | 2 811 783.00 | 3 466 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609 035.00 | 67 563.00 | 5 541 472.00 | 5 609 035.00 |
BZ Autres créances | 6 130 452.00 | 459 255.00 | 5 671 196.00 | 6 130 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 013 808.00 | 1 757 309.00 | 18 256 499.00 | 20 013 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 755 145.00 | 10 800 088.00 | 19 955 056.00 | 30 755 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 597.00 | 1 104 597.00 | | 1 104 597.00 |
DH Report à nouveau | -813 707.00 | -53 049.00 | | -813 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411 919.00 | -760 657.00 | | 3 411 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 338.00 | 338.00 | | 800 338.00 |
DL TOTAL (I) | 11 103 147.00 | 6 891 228.00 | | 11 103 147.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 819.00 | 1 241 803.00 | | 1 200 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517 565.00 | 1 437 984.00 | | 1 517 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 718 385.00 | 2 679 787.00 | | 2 718 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 640.00 | 52 550.00 | | 53 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 556.00 | 1 500 710.00 | | 1 723 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 482.00 | 1 092 458.00 | | 1 595 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 679.00 | 5 395 720.00 | | 6 122 679.00 |
ED (V) | 10 843.00 | -3 055.00 | | 10 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 955 056.00 | 14 963 681.00 | | 19 955 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 051 956.00 | 17 297 486.00 | 33 349 443.00 | 16 051 956.00 |
FG Production vendue services | 318 823.00 | 564 644.00 | 883 468.00 | 318 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 370 780.00 | 17 862 131.00 | 34 232 911.00 | 16 370 780.00 |
FM Production stockée | | | 282 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 613 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 162 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 235.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 985 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 627 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 096.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 196.00 | | | 309 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 975 359.00 | 27 244 480.00 | | 37 975 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 563 440.00 | 28 005 138.00 | | 34 563 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411 919.00 | -760 657.00 | | 3 411 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 931 280.00 | | 811 808.00 | 9 931 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 10 741 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 10 363 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 159.00 | | 7 320.00 | 290 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 561 310.00 | | 804 488.00 | 9 561 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570 315.00 | 474 390.00 | 1 926.00 | 8 570 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 793.00 | 3 553.00 | | 287 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282 520.00 | 470 837.00 | 1 926.00 | 8 282 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 679 788.00 | 1 214 631.00 | 1 176 033.00 | 2 679 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 510 398.00 | 1 230 490.00 | 1 510 398.00 | 1 510 398.00 |
6T Sur comptes clients | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 255.00 | | | 459 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037 217.00 | 1 230 490.00 | 1 510 398.00 | 2 037 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717 005.00 | 2 445 121.00 | 2 686 431.00 | 4 717 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445 121.00 | 2 641 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 557.00 | 1 723 557.00 | | 1 723 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 051.00 | 999 051.00 | | 999 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 603.00 | 373 603.00 | | 373 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 472.00 | 5 541 472.00 | | 5 541 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VB T. V. A. | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |
VC Groupe et associés | 5 026 673.00 | 5 026 673.00 | | 5 026 673.00 |
VP Divers | 408 236.00 | 408 236.00 | | 408 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 842.00 | 543 842.00 | | 543 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 878 833.00 | 11 878 833.00 | | 11 878 833.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 040.00 | 6 069 040.00 | | 6 069 040.00 |