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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 245.00 | | 523 245.00 | 523 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 380.00 | 118 239.00 | 11 141.00 | 129 380.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 025.00 | 119 599.00 | 534 426.00 | 654 025.00 |
060 Stock marchandises | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
088 Caisse | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 164.00 | | 143 164.00 | 143 164.00 |
110 Total général Actif | 797 189.00 | 119 599.00 | 677 590.00 | 797 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 569 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 102 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 621.00 | | | 653 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |