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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 7 325.00 | 395.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 308.00 | 150 365.00 | 57 943.00 | 208 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 203.00 | 157 690.00 | 327 513.00 | 485 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 567.00 | 2 854.00 | 2 185 713.00 | 2 188 567.00 |
BZ Autres créances | 346 709.00 | | 346 709.00 | 346 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 009.00 | 227.00 | 44 782.00 | 45 009.00 |
CF Disponibilités | 1 517 973.00 | | 1 517 973.00 | 1 517 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 596.00 | 3 081.00 | 4 248 515.00 | 4 251 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 799.00 | 160 771.00 | 4 576 028.00 | 4 736 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 647.00 | | | 496 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 278.00 | | | 439 278.00 |
DL TOTAL (I) | 968 925.00 | | | 968 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 656.00 | | | 599 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 247.00 | | | 213 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 212.00 | | | 1 973 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 576.00 | | | 489 576.00 |
EA Autres dettes | 266 858.00 | | | 266 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 103.00 | | | 3 607 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 028.00 | | | 4 576 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 896.00 | | | 3 405 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 503.00 | | 248 700.00 | 236 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 343.00 | | 38 685.00 | 177 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 210 015.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 411.00 | 28 279.00 | 157 690.00 | 129 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | 28 279.00 | 157 690.00 | 129 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 212.00 | 1 973 212.00 | | 1 973 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 858.00 | 266 858.00 | | 266 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 531.00 | 2 185 531.00 | | 2 185 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 656.00 | 163 003.00 | 136 652.00 | 299 656.00 |
VI Groupe et associés | 213 247.00 | 213 247.00 | | 213 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 187.00 | | | 321 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 515.00 | 143 515.00 | | 143 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 530.00 | 2 664 263.00 | 212 267.00 | 2 876 530.00 |
VW T.V.A. | 283 450.00 | 283 450.00 | | 283 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 548.00 | 3 405 896.00 | 136 652.00 | 3 542 548.00 |