| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 722.00 | 8 441.00 | 12 281.00 | 20 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 179.00 | 8 898.00 | 12 281.00 | 21 179.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 215.00 | 575.00 | 12 640.00 | 13 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 751.00 | 575.00 | 62 176.00 | 62 751.00 |
110 Total général Actif | 83 930.00 | 9 473.00 | 74 457.00 | 83 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
252 Charges sociales | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 921.00 | | | 18 921.00 |