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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 89 217.00 | 58 831.00 | 30 386.00 | 89 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 871.00 | 526.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 827.00 | 14 780.00 | 10 047.00 | 24 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 188.00 | 75 229.00 | 94 959.00 | 170 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 697.00 | 199.00 | 79 498.00 | 79 697.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 356.00 | 199.00 | 87 158.00 | 87 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 544.00 | 75 428.00 | 182 116.00 | 257 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DH Report à nouveau | -65 276.00 | -39 210.00 | | -65 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 758.00 | -26 067.00 | | 44 758.00 |
DL TOTAL (I) | 89 776.00 | 45 018.00 | | 89 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577.00 | 33 721.00 | | 24 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 11 694.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 238.00 | 59 606.00 | | 57 238.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 1 980.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 340.00 | 107 001.00 | | 92 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 116.00 | 152 020.00 | | 182 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 746.00 | | 4 442.00 | 165 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 999.00 | | 4 442.00 | 110 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 499.00 | 3 730.00 | | 71 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 752.00 | 3 730.00 | | 70 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 327.00 | 8 597.00 | 730.00 | 9 327.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 340.00 | 91 610.00 | 730.00 | 92 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |