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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 6 814.00 | 567.00 | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 210.00 | 40 906.00 | 3 303.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 8 855.00 | 7 016.00 | 15 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 786.00 | 69 476.00 | 65 310.00 | 134 786.00 |
BT Marchandises | 252 285.00 | | 252 285.00 | 252 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 387.00 | 6 467.00 | 104 920.00 | 111 387.00 |
BZ Autres créances | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CF Disponibilités | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 100.00 | 6 467.00 | 424 633.00 | 431 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 886.00 | 75 943.00 | 489 943.00 | 565 886.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 260.00 | 50 817.00 | | 61 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 716.00 | 10 442.00 | | -101 716.00 |
DL TOTAL (I) | -18 456.00 | 83 260.00 | | -18 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 539.00 | 88 941.00 | | 137 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 19 836.00 | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | 2 131.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 311.00 | 165 011.00 | | 251 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 333.00 | 82 937.00 | | 110 333.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 151.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 399.00 | 359 007.00 | | 508 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 943.00 | 442 266.00 | | 489 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 722.00 | 356 876.00 | | 416 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 984.00 | 42 204.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 153.00 | | 5 561.00 | 143 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 338.00 | 4 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 928.00 | 134 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 72 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 632.00 | | 750.00 | 56 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 760.00 | | 4 811.00 | 69 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 933.00 | 3 592.00 | 49.00 | 65 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 547.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 666.00 | 3 044.00 | 49.00 | 59 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 311.00 | 251 311.00 | | 251 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 963.00 | 35 461.00 | 90 502.00 | 125 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 436.00 | 146 445.00 | 3 991.00 | 150 436.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 224.00 | 416 722.00 | 90 502.00 | 507 224.00 |