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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 563.00 | 172 089.00 | 79 473.00 | 251 563.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 552.00 | 172 089.00 | 85 462.00 | 257 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
060 Stock marchandises | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
072 Créances – Autres | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
084 Disponibilités | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
110 Total général Actif | 401 215.00 | 172 089.00 | 229 126.00 | 401 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 495.00 | 94 409.00 | | 93 495.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 772.00 | 233 650.00 | | 254 772.00 |
230 Autres produits | 14 697.00 | 43 777.00 | | 14 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 964.00 | 371 836.00 | | 362 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 503.00 | 34 486.00 | | 38 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 160.00 | 41.00 | | -1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 705.00 | 72 457.00 | | 72 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -562.00 | 709.00 | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 42 730.00 | 46 056.00 | | 42 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 800.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 117.00 | 111 543.00 | | 148 117.00 |
252 Charges sociales | 16 723.00 | 15 109.00 | | 16 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 765.00 | 21 551.00 | | 20 765.00 |
262 Autres charges | 685.00 | 545.00 | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 014.00 | 305 296.00 | | 341 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 950.00 | 66 540.00 | | 21 950.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 165.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 1 103.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 234.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 307.00 | 65 368.00 | | 21 307.00 |