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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 701.00 | 55 863.00 | 4 838.00 | 60 701.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 400.00 | 56 162.00 | 70 238.00 | 126 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
060 Stock marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
110 Total général Actif | 239 207.00 | 56 162.00 | 183 045.00 | 239 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 153.00 | 31 837.00 | | 30 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 842.00 | 10 379.00 | | 17 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 036.00 | 115 656.00 | | 120 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 248.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 499.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 033.00 | 164 620.00 | | 168 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 307.00 | 13 452.00 | | 11 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 987.00 | 114.00 | | 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 033.00 | 16 772.00 | | 19 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | -181.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 42 799.00 | 44 043.00 | | 42 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 497.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 491.00 | 42 037.00 | | 58 491.00 |
252 Charges sociales | 25 533.00 | 21 337.00 | | 25 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 624.00 | 140 484.00 | | 161 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 409.00 | 24 136.00 | | 6 409.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 102.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 173.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 2 511.00 | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | 21 351.00 | | 5 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 400.00 | | | 126 400.00 |