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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 562.00 | 84 352.00 | 211.00 | 84 562.00 |
AH Fonds commercial | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 871.00 | 34 971.00 | 45 900.00 | 80 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 366.00 | 848 521.00 | 501 845.00 | 1 350 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 519 373.00 | 68 081 160.00 | 32 438 213.00 | 100 519 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 980.00 | | 422 980.00 | 422 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051 536.00 | | 3 051 536.00 | 3 051 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 519 763.00 | 69 049 003.00 | 36 470 760.00 | 105 519 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 515.00 | | 354 515.00 | 354 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 473 796.00 | | 9 473 796.00 | 9 473 796.00 |
BZ Autres créances | 5 624 768.00 | | 5 624 768.00 | 5 624 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
CF Disponibilités | 421 122.00 | | 421 122.00 | 421 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 821.00 | | 295 821.00 | 295 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 331 785.00 | | 16 331 785.00 | 16 331 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 851 549.00 | 69 049 003.00 | 52 802 546.00 | 121 851 549.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
DH Report à nouveau | -3 861 585.00 | -3 784 591.00 | | -3 861 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 019.00 | -76 995.00 | | -569 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 331 538.00 | 14 684 266.00 | | 13 331 538.00 |
DK Provisions réglementées | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 10 610 073.00 | 12 506 362.00 | | 10 610 073.00 |
DP Provisions pour risques | 165 656.00 | 103 000.00 | | 165 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 656.00 | 103 000.00 | | 165 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 168.00 | 552 315.00 | | 453 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 496 164.00 | 37 533 862.00 | | 37 496 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 903.00 | 2 337 624.00 | | 1 446 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 749.00 | 1 617 213.00 | | 1 576 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 289.00 | | | 766 289.00 |
EA Autres dettes | 258 716.00 | 505 390.00 | | 258 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 026 816.00 | 42 546 404.00 | | 42 026 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 802 546.00 | 55 155 766.00 | | 52 802 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 426 634.00 | | 15 426 634.00 | 15 426 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 426 634.00 | | 15 426 634.00 | 15 426 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 426 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835 652.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 121 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 502.00 | 372 102.00 | | 20 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734 737.00 | 3 837 442.00 | | 2 734 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755 865.00 | 4 209 544.00 | | 2 755 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 624.00 | 82 799.00 | | 15 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 003.00 | 314 429.00 | | 152 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 627.00 | 397 648.00 | | 167 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588 238.00 | 3 811 896.00 | | 2 588 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 227 637.00 | 18 550 671.00 | | 18 227 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 656.00 | 18 627 666.00 | | 18 796 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 019.00 | -76 995.00 | | -569 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801 205.00 | | | 801 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 539 328.00 | | 9 830 574.00 | 99 539 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 774 389.00 | 75 750.00 | 105 519 763.00 | 3 774 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 389.00 | 75 750.00 | 102 292 718.00 | 3 774 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 670.00 | | 3 589.00 | 165 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 246 971.00 | | 9 895 886.00 | 96 246 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 687.00 | | -68 901.00 | 3 126 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 422 980.00 | | | 422 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 225 837.00 | 7 879 916.00 | 56 750.00 | 61 225 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 588.00 | 23 734.00 | | 95 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 130 249.00 | 7 856 182.00 | 56 750.00 | 61 130 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 458.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 62 656.00 | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 88 114.00 | | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 903.00 | 1 446 903.00 | | 1 446 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 289.00 | 766 289.00 | | 766 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 716.00 | 258 716.00 | | 258 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051 536.00 | 3 051 536.00 | | 3 051 536.00 |
UX Autres créances clients | 9 473 796.00 | 9 473 796.00 | | 9 473 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VB T. V. A. | 1 039 351.00 | 1 039 351.00 | | 1 039 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 113.00 | 1 895 113.00 | | 1 895 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 168.00 | 453 168.00 | | 453 168.00 |
VI Groupe et associés | 37 488 064.00 | 37 488 064.00 | | 37 488 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 268.00 | | | 461 268.00 |
VP Divers | 2 511 040.00 | 2 511 040.00 | | 2 511 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 821.00 | 295 821.00 | | 295 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 445 920.00 | 18 445 920.00 | | 18 445 920.00 |
VW T.V.A. | 1 575 486.00 | 1 575 486.00 | | 1 575 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 997 989.00 | 41 997 989.00 | | 41 997 989.00 |