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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 220.00 | | 964 220.00 | 964 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 737.00 | 84 308.00 | 92 429.00 | 176 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 890.00 | 84 308.00 | 1 061 582.00 | 1 145 890.00 |
BT Marchandises | 266 318.00 | | 266 318.00 | 266 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 889.00 | 84 308.00 | 1 421 581.00 | 1 505 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 102 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 955.00 | 739 410.00 | | 187 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 050.00 | 67 545.00 | | 64 050.00 |
DL TOTAL (I) | 313 005.00 | 918 955.00 | | 313 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 399.00 | 297 097.00 | | 808 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 905.00 | 13 625.00 | | 13 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 581.00 | 13 540.00 | | 17 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 518.00 | 169 860.00 | | 188 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 172.00 | 55 741.00 | | 80 172.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 576.00 | 549 863.00 | | 1 108 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 581.00 | 1 468 818.00 | | 1 421 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 102.00 | 17 206.00 | | 67 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 102.00 | 17 206.00 | | 67 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 399.00 | 83 341.00 | 261 316.00 | 808 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 449.00 | 48 289.00 | 160.00 | 48 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 995.00 | 365 937.00 | 261 316.00 | 1 090 995.00 |