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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 896.00 | 62 977.00 | 21 918.00 | 84 896.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 430.00 | 20 177.00 | 17 252.00 | 37 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 886.00 | 238 308.00 | 279 578.00 | 517 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 394.00 | 339 020.00 | 697 374.00 | 1 036 394.00 |
BT Marchandises | 5 510 548.00 | | 5 510 548.00 | 5 510 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 183.00 | 23 249.00 | 612 933.00 | 636 183.00 |
BZ Autres créances | 663 528.00 | | 663 528.00 | 663 528.00 |
CF Disponibilités | 1 630 737.00 | | 1 630 737.00 | 1 630 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 780.00 | 23 249.00 | 8 543 530.00 | 8 566 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 174.00 | 362 269.00 | 9 240 905.00 | 9 603 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 259 737.00 | 2 832 945.00 | | 3 259 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 582.00 | 892 791.00 | | 1 817 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 819.00 | 3 742 237.00 | | 5 093 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 027.00 | 871 502.00 | | 624 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 15 617.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 461.00 | 1 081 709.00 | | 1 565 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 485.00 | 1 187 846.00 | | 1 417 485.00 |
EA Autres dettes | 537 387.00 | 394 332.00 | | 537 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 085.00 | 3 551 138.00 | | 4 147 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 905.00 | 7 294 051.00 | | 9 240 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 659.00 | 2 935 240.00 | | 3 769 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 136 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 347 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 555 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 535 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 31 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 662 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 6 888.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 3 646.00 | | -385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 182.00 | 172 868.00 | | 294 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 092.00 | 444 300.00 | | 755 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 560 165.00 | 26 475 311.00 | | 36 560 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 742 582.00 | 25 582 519.00 | | 34 742 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 582.00 | 892 791.00 | | 1 817 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 499.00 | | 199 537.00 | 931 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 071.00 | 27 570.00 | 1 036 394.00 | 67 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 071.00 | 27 570.00 | 555 317.00 | 67 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 452.00 | | | 312 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 562.00 | | 160 396.00 | 489 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 484.00 | | 39 141.00 | 129 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 557.00 | 101 033.00 | 27 570.00 | 265 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 575.00 | 23 958.00 | | 56 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 982.00 | 77 075.00 | 27 570.00 | 208 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 20 206.00 | 8 276.00 | 5 232.00 | 20 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 206.00 | 8 276.00 | 5 232.00 | 20 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 882.00 | 8 276.00 | 5 907.00 | 20 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 276.00 | 5 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 462.00 | 1 565 462.00 | | 1 565 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 920.00 | 525 920.00 | | 525 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 879.00 | 182 879.00 | | 182 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 792.00 | 310 792.00 | | 310 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 514.00 | 436 514.00 | | 436 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
UX Autres créances clients | 606 984.00 | 606 984.00 | | 606 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VB T. V. A. | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 027.00 | 246 732.00 | 377 295.00 | 624 027.00 |
VI Groupe et associés | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 406.00 | | | 244 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 015.00 | 604 015.00 | | 604 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 838.00 | 1 425 213.00 | 166 625.00 | 1 591 838.00 |
VW T.V.A. | 346 581.00 | 346 581.00 | | 346 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 955.00 | 3 769 660.00 | 377 295.00 | 4 146 955.00 |