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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 190.00 | 71 273.00 | 95 917.00 | 167 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 429.00 | 73 462.00 | 265 967.00 | 339 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 645.00 | | 354 645.00 | 354 645.00 |
BZ Autres créances | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 251.00 | | 449 251.00 | 449 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 681.00 | 73 462.00 | 715 218.00 | 788 681.00 |
CU Autres participations | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 718.00 | | | -50 718.00 |
DL TOTAL (I) | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 847.00 | | | 372 847.00 |
EA Autres dettes | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 443.00 | | | 603 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 218.00 | | | 715 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 443.00 | | | 603 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 556.00 | | 747 556.00 | 747 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 556.00 | | 747 556.00 | 747 556.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 696.00 | | | 771 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 415.00 | | | 822 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 718.00 | | | -50 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 523.00 | | 3 906.00 | 335 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 284.00 | | 3 906.00 | 163 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 522.00 | 45 939.00 | | 27 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 45 939.00 | | 25 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 317.00 | 275 317.00 | | 275 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
UX Autres créances clients | 354 645.00 | 354 645.00 | | 354 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VI Groupe et associés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 405.00 | 443 405.00 | | 443 405.00 |
VW T.V.A. | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 443.00 | 603 443.00 | | 603 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 457.00 | | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |