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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 183.00 | 44 233.00 | 7 950.00 | 52 183.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 57 337.00 | 49 388.00 | 7 950.00 | 57 337.00 |
060 Stock marchandises | 327 618.00 | | 327 618.00 | 327 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 889.00 | 35 054.00 | 144 836.00 | 179 889.00 |
072 Créances – Autres | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
084 Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 446.00 | 35 054.00 | 495 392.00 | 530 446.00 |
110 Total général Actif | 587 783.00 | 84 442.00 | 503 342.00 | 587 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 516.00 | 636 559.00 | | 467 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 031.00 | 3 004.00 | | 4 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 080.00 | | |
230 Autres produits | 4 363.00 | 29.00 | | 4 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 910.00 | 648 671.00 | | 475 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 992.00 | 335 018.00 | | 349 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 674.00 | 32 040.00 | | -9 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 877.00 | 4 925.00 | | 3 877.00 |
242 Autres charges externes. | 85 522.00 | 198 071.00 | | 85 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 7 455.00 | | 4 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 863.00 | 56 490.00 | | 36 863.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | 13 838.00 | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | 5 458.00 | | 5 184.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | 1 412.00 | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 700.00 | 654 706.00 | | 480 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 790.00 | -6 035.00 | | -4 790.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 1 648.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 587.00 | -7 683.00 | | -10 587.00 |