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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 70 400.00 | 3 362.00 | 67 037.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 894.00 | 313 293.00 | 65 601.00 | 378 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 044.00 | 316 518.00 | 162 525.00 | 479 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 338.00 | 633 174.00 | 494 164.00 | 1 127 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BT Marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 232 274.00 | | 232 274.00 | 232 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 020.00 | | 270 020.00 | 270 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 359.00 | 633 174.00 | 764 185.00 | 1 397 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 030.00 | 175 624.00 | | 216 030.00 |
DH Report à nouveau | | -6 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | 47 246.00 | | 31 842.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 253 476.00 | 221 633.00 | | 253 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 922.00 | 283 021.00 | | 275 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 176.00 | 29 424.00 | | 77 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 42 935.00 | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 221.00 | 119 500.00 | | 124 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 708.00 | 474 882.00 | | 510 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 185.00 | 696 516.00 | | 764 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 951.00 | 240 887.00 | | 300 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 374.00 | | 53 964.00 | 1 073 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 374.00 | | 53 964.00 | 874 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 426.00 | 52 748.00 | 633 174.00 | 580 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 426.00 | 52 748.00 | 633 174.00 | 580 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 922.00 | 66 164.00 | 176 954.00 | 275 922.00 |
VI Groupe et associés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 708.00 | 300 951.00 | 176 954.00 | 510 708.00 |