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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
040 Immobilisations financières | 2 864 924.00 | | 2 864 924.00 | 2 864 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 869 784.00 | 4 860.00 | 2 864 924.00 | 2 869 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
084 Disponibilités | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
110 Total général Actif | 2 941 985.00 | 4 860.00 | 2 937 125.00 | 2 941 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 455 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 169 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 744 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 937 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 300.00 | 5 400.00 | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 300.00 | 5 400.00 | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 82 609.00 | 65 928.00 | | 82 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
252 Charges sociales | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 557.00 | 66 049.00 | | 84 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 257.00 | -60 649.00 | | -81 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 933.00 | | | 131 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 880.00 | -60 649.00 | | -139 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 890 368.00 | | | 2 890 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56 962.00 | | | -56 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 118.00 | | | 11 118.00 |