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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 841.00 | 153 695.00 | 586 147.00 | 739 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 018.00 | 340 371.00 | 615 647.00 | 956 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 835.00 | 138 312.00 | 113 523.00 | 251 835.00 |
BZ Autres créances | 1 079 598.00 | | 1 079 598.00 | 1 079 598.00 |
CF Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 144.00 | 138 312.00 | 1 231 833.00 | 1 370 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 162.00 | 478 683.00 | 1 847 479.00 | 2 326 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 904 751.00 | | | 904 751.00 |
CU Autres participations | 194 759.00 | 165 259.00 | 29 500.00 | 194 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 780.00 | 1 470 780.00 | | 1 470 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 997.00 | 1 538 997.00 | | 1 538 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
DH Report à nouveau | -4 410 315.00 | -5 093 155.00 | | -4 410 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 988.00 | 682 840.00 | | -64 988.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 029.00 | -1 344 041.00 | | -1 409 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 149.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 221.00 | 145 447.00 | | 166 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 48 470.00 | | 47 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 502.00 | 65 239.00 | | 77 502.00 |
EA Autres dettes | 2 964 533.00 | 3 043 567.00 | | 2 964 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 509.00 | 3 302 872.00 | | 3 256 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 479.00 | 1 958 832.00 | | 1 847 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 001.00 | 571 481.00 | | 669 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 571.00 | | 226 571.00 | 226 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 571.00 | | 226 571.00 | 226 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 5 756.00 | | 3 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 292.00 | 588 212.00 | | 11 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | 789 295.00 | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 6 210.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 8 119.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 272.00 | 781 177.00 | | 11 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 539.00 | 1 032 745.00 | | 252 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 527.00 | 349 904.00 | | 317 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 988.00 | 682 840.00 | | -64 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 910.00 | | 12 000.00 | 1 036 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 735.00 | 934 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 891.00 | 956 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 104.00 | 2 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 18 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 336.00 | | 12 000.00 | 1 006 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 574.00 | | 9 156.00 | 30 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | 3 104.00 | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | | 6 052.00 | 24 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 195.00 | 2 500.00 | | 151 195.00 |
6T Sur comptes clients | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 765.00 | 2 500.00 | | 454 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 765.00 | 2 500.00 | | 454 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964 533.00 | 224 988.00 | 2 391 817.00 | 2 964 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 841.00 | | 739 841.00 | 739 841.00 |
UX Autres créances clients | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VC Groupe et associés | 904 751.00 | | 904 751.00 | 904 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 166 221.00 | 166 221.00 | | 166 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 375.00 | 426 783.00 | 1 644 592.00 | 2 071 375.00 |
VW T.V.A. | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 509.00 | 516 964.00 | 2 391 817.00 | 3 256 509.00 |