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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 7 362.00 | 682.00 | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 531.00 | 19 764.00 | 22 767.00 | 42 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 056.00 | 19 764.00 | 66 292.00 | 86 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | -12 800.00 | -25 215.00 | | -12 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | 12 415.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 16 943.00 | 12 506.00 | | 16 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734.00 | 14 227.00 | | 5 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 009.00 | 15 513.00 | | 19 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 210.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 361.00 | 15 341.00 | | 21 361.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 349.00 | 47 791.00 | | 49 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 292.00 | 60 298.00 | | 66 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 3 505.00 | | 1 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226.00 | 52.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 3 557.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 317.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 1 317.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 2 240.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 120.00 | 98 711.00 | | 128 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 683.00 | 86 297.00 | | 123 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437.00 | 12 415.00 | | 4 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 9 084.00 | | 14 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 216.00 | 548.00 | | 19 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 548.00 | | 9 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 770.00 | 37 685.00 | 85.00 | 37 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |