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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AP Constructions | 296 247.00 | 244 903.00 | 51 343.00 | 296 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303.00 | 8 862.00 | 4 441.00 | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 022.00 | 29 275.00 | 67 747.00 | 97 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 988.00 | 284 497.00 | 126 491.00 | 410 988.00 |
BT Marchandises | 79 980.00 | 16 973.00 | 63 006.00 | 79 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BZ Autres créances | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CF Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 719.00 | 16 973.00 | 162 746.00 | 179 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 708.00 | 301 471.00 | 289 237.00 | 590 708.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 2 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -659.00 | -58 353.00 | | -659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 814.00 | -40 305.00 | | -76 814.00 |
DL TOTAL (I) | -43 273.00 | -96 459.00 | | -43 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 934.00 | 38 042.00 | | 98 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 887.00 | 261 219.00 | | 148 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 477.00 | 67 256.00 | | 61 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 981.00 | 42 541.00 | | 22 981.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 307.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 511.00 | 409 367.00 | | 332 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 237.00 | 312 907.00 | | 289 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 454.00 | 391 823.00 | | 263 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 612.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 867.00 | 5 253.00 | | 12 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 867.00 | 5 253.00 | | 43 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 152.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 973.00 | 12 867.00 | | 16 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 499.00 | 13 019.00 | | 40 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | -7 766.00 | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 460.00 | -2 322.00 | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 545.00 | 366 899.00 | | 447 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 360.00 | 407 205.00 | | 524 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 814.00 | -40 305.00 | | -76 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 338.00 | | | 392 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 087.00 | | | 388 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 300.00 | 36 612.00 | 32 415.00 | 280 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 844.00 | 36 612.00 | 32 415.00 | 278 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 934.00 | 29 877.00 | 64 776.00 | 98 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VP Divers | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 526.00 | 86 167.00 | 1 359.00 | 87 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 511.00 | 263 454.00 | 64 776.00 | 332 511.00 |