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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 605.00 | 80 426.00 | 15 179.00 | 95 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 142.00 | 80 426.00 | 936 716.00 | 1 017 142.00 |
BT Marchandises | 167 217.00 | | 167 217.00 | 167 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CF Disponibilités | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 949.00 | | 299 949.00 | 299 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 091.00 | 80 426.00 | 1 236 665.00 | 1 317 091.00 |
CU Autres participations | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 537.00 | | | 657 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
DK Provisions réglementées | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 810 850.00 | | | 810 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 198.00 | | | 306 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 815.00 | | | 425 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 665.00 | | | 1 236 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 802.00 | | 39 340.00 | 977 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 000.00 | | 30 000.00 | 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 265.00 | | 9 340.00 | 86 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 922.00 | 4 504.00 | | 75 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 922.00 | 4 504.00 | | 75 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 198.00 | 57 745.00 | 248 454.00 | 306 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 666.00 | 40 111.00 | 59 555.00 | 99 666.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 815.00 | 177 361.00 | 248 454.00 | 425 815.00 |