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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 256.00 | 270 713.00 | 6 543.00 | 277 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 457.00 | 147 372.00 | 69 084.00 | 216 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 824.00 | 418 863.00 | 100 960.00 | 519 824.00 |
BT Marchandises | 156 885.00 | | 156 885.00 | 156 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 524.00 | 418 863.00 | 401 660.00 | 820 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
DL TOTAL (I) | 243 814.00 | | | 243 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 660.00 | | | 401 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 824.00 | | | 519 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 713.00 | | | 493 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 299.00 | 52 563.00 | | 366 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 522.00 | 52 563.00 | | 365 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VI Groupe et associés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 625.00 | 68 292.00 | 25 332.00 | 93 625.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |