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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 762.00 | | 1 203 762.00 | 1 203 762.00 |
AP Constructions | 249 174.00 | 237 572.00 | 11 601.00 | 249 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 740.00 | 219 572.00 | 304 168.00 | 523 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 839.00 | 364 624.00 | 8 216.00 | 372 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 515.00 | 821 768.00 | 1 527 746.00 | 2 349 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BT Marchandises | 300 577.00 | | 300 577.00 | 300 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 816 103.00 | | 816 103.00 | 816 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 496.00 | | 1 408 496.00 | 1 408 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 010.00 | 821 768.00 | 2 936 242.00 | 3 758 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 1 345 964.00 | 1 341 208.00 | | 1 345 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 100.00 | 4 756.00 | | 295 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 365.00 | 1 525 264.00 | | 1 820 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 348.00 | 147 106.00 | | 93 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 597.00 | 697 642.00 | | 263 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 876.00 | 449 825.00 | | 450 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 055.00 | 352 696.00 | | 290 055.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | 12 647.00 | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 877.00 | 1 659 916.00 | | 1 115 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 242.00 | 3 185 180.00 | | 2 936 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 935.00 | 1 567 768.00 | | 1 078 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 401 000.00 | | 9 401 000.00 | 9 401 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 954.00 | | 1 083 954.00 | 1 083 954.00 |
FG Production vendue services | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 134.00 | | 10 534 134.00 | 10 534 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 905 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 718.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 123 676.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 774.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 590.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 608.00 | 5 012.00 | | 110 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 538 120.00 | 9 654 297.00 | | 10 538 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 020.00 | 9 649 541.00 | | 10 243 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 100.00 | 4 756.00 | | 295 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 003.00 | 21 340.00 | | 14 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 397.00 | | 12 259.00 | 2 351 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141.00 | 2 349 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 141.00 | 1 145 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 762.00 | | | 1 203 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 635.00 | | 12 259.00 | 1 147 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 881.00 | 54 028.00 | 14 141.00 | 781 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 881.00 | 54 028.00 | 14 141.00 | 781 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 876.00 | 450 876.00 | | 450 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 348.00 | 56 406.00 | 36 942.00 | 93 348.00 |
VI Groupe et associés | 263 597.00 | 263 597.00 | | 263 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
VW T.V.A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 877.00 | 1 078 935.00 | 36 942.00 | 1 115 877.00 |