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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 6 755.00 | 495.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 6 912.00 | 10 271.00 | 17 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 476.00 | 17 475.00 | 91 001.00 | 108 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 590.00 | | 261 590.00 | 261 590.00 |
BZ Autres créances | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 861.00 | | 484 861.00 | 484 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 337.00 | 17 475.00 | 575 862.00 | 593 337.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 185 491.00 | 174 849.00 | | 185 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 17 292.00 | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 285 248.00 | 265 291.00 | | 285 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 63.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 40 212.00 | | 35 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 887.00 | 134 089.00 | | 190 887.00 |
EA Autres dettes | 31 103.00 | 41 580.00 | | 31 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 486.00 | 135 134.00 | | 33 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 614.00 | 351 078.00 | | 290 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 862.00 | 616 369.00 | | 575 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 857.00 | | 1 255 857.00 | 1 255 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 857.00 | | 1 255 857.00 | 1 255 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 1 051.00 | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 1 051.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800.00 | 3 548.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | 3 548.00 | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 570.00 | -2 497.00 | | -17 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 5 759.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 947.00 | 1 339 625.00 | | 1 262 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 340.00 | 1 322 333.00 | | 1 236 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 607.00 | 17 292.00 | | 26 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 476.00 | 1 500.00 | | 107 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 80 233.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 108 476.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 233.00 | 1 500.00 | | 79 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 555.00 | 1 922.00 | | 15 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 1 922.00 | | 11 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 261 590.00 | 261 590.00 | | 261 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VC Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 874.00 | 327 277.00 | 12 597.00 | 339 874.00 |
VW T.V.A. | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 614.00 | 290 614.00 | | 290 614.00 |