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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
AP Constructions | 139 968.00 | 3 398.00 | 136 569.00 | 139 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 666.00 | 59 645.00 | 29 022.00 | 88 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 016.00 | 11 856.00 | 17 159.00 | 29 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 981.00 | 79 794.00 | 289 187.00 | 368 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
BN En cours de production de biens | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | | 28 488.00 | -28 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 180.00 | 7 985.00 | 417 195.00 | 425 180.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CF Disponibilités | 258 139.00 | | 258 139.00 | 258 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 920.00 | 36 474.00 | 778 446.00 | 814 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 901.00 | 116 268.00 | 1 067 633.00 | 1 183 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 986.00 | 120 423.00 | | 226 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 023.00 | 106 564.00 | | 140 023.00 |
DL TOTAL (I) | 375 259.00 | 235 236.00 | | 375 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 856.00 | 436 502.00 | | 309 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 462.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 329.00 | 76 616.00 | | 35 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 136.00 | 100 099.00 | | 156 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 121.00 | 176 920.00 | | 126 121.00 |
EA Autres dettes | 28 700.00 | 3 144.00 | | 28 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 374.00 | 850 744.00 | | 692 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 633.00 | 1 085 980.00 | | 1 067 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 418.00 | 354 268.00 | | 440 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 751.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 834.00 | 30 442.00 | 9 482.00 | 58 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 108.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | 30 334.00 | 9 482.00 | 55 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UX Autres créances clients | 425 180.00 | 425 180.00 | | 425 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 856.00 | 93 230.00 | 208 967.00 | 309 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 895.00 | | | 175 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 152.00 | 438 152.00 | | 438 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 045.00 | 440 418.00 | 208 967.00 | 657 045.00 |