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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 881.00 | 105 353.00 | 8 529.00 | 113 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 910.00 | 42 395.00 | 4 514.00 | 46 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 978.00 | 149 575.00 | 13 403.00 | 162 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 482.00 | | 149 482.00 | 149 482.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 211 615.00 | | 211 615.00 | 211 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 238.00 | | 368 238.00 | 368 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 216.00 | 149 575.00 | 381 640.00 | 531 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 665.00 | 122 639.00 | | 125 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 039.00 | 33 026.00 | | 35 039.00 |
DL TOTAL (I) | 177 205.00 | 172 165.00 | | 177 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 379.00 | 1 371.00 | | 21 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 562.00 | 46 750.00 | | 83 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 495.00 | 79 733.00 | | 99 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 435.00 | 127 854.00 | | 204 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 640.00 | 300 019.00 | | 381 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 435.00 | 127 854.00 | | 204 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 478.00 | | 4 500.00 | 158 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 291.00 | | 4 500.00 | 156 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 378.00 | 11 197.00 | | 138 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 551.00 | 11 197.00 | | 136 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 483.00 | 153 483.00 | | 153 483.00 |
VW T.V.A. | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |