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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 2 740.00 | 1 265.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 825.00 | 2 740.00 | 226 085.00 | 228 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 250.00 | 43 693.00 | 136 557.00 | 180 250.00 |
CF Disponibilités | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 989.00 | 50 893.00 | 502 095.00 | 552 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 814.00 | 53 633.00 | 728 180.00 | 781 814.00 |
CU Autres participations | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 147.00 | 706 923.00 | | 685 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | -21 776.00 | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 724 327.00 | 696 147.00 | | 724 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 1 593.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 6 762.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854.00 | 221 565.00 | | 3 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 180.00 | 917 712.00 | | 728 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 668.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 668.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 668.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 132.00 | 44 190.00 | | 103 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 953.00 | 65 966.00 | | 74 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180.00 | -21 776.00 | | 28 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 811.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 887.00 | 1 814.00 | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 887.00 | 1 814.00 | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |