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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 439.00 | 82.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 525.00 | 60 336.00 | 40 188.00 | 100 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 346.00 | 64 075.00 | 222 270.00 | 286 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CF Disponibilités | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 244.00 | | 217 244.00 | 217 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 590.00 | 64 075.00 | 439 514.00 | 503 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 412 209.00 | 392 550.00 | | 412 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | 19 658.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 434 101.00 | 416 609.00 | | 434 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 502.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 628.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 5 636.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413.00 | 6 767.00 | | 5 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 514.00 | 423 376.00 | | 439 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413.00 | 6 767.00 | | 5 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -52 051.00 | | -52 051.00 | -52 051.00 |
FG Production vendue services | 345 141.00 | | 345 141.00 | 345 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 090.00 | | 293 090.00 | 293 090.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 3 177.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 468.00 | 303 539.00 | | 293 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 976.00 | 283 880.00 | | 275 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | 19 658.00 | | 17 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 271.00 | 24 652.00 | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 843.00 | | 503.00 | 285 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 543.00 | | 503.00 | 103 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 768.00 | 7 308.00 | | 56 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 468.00 | 7 308.00 | | 56 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |