| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 099.00 | | 174 099.00 | 174 099.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 114.00 | 83 198.00 | 29 916.00 | 113 114.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 100.00 | 85 085.00 | 213 015.00 | 298 100.00 |
060 Stock marchandises | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 716.00 | | 296 716.00 | 296 716.00 |
110 Total général Actif | 594 816.00 | 85 085.00 | 509 731.00 | 594 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 542.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 558.00 | | | 284 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |