| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 5 295.00 | 3 980.00 | 9 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 737.00 | 51 633.00 | 23 104.00 | 74 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 577.00 | 82 547.00 | 179 030.00 | 261 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 897.00 | 188 975.00 | 256 922.00 | 445 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 653.00 | | 157 653.00 | 157 653.00 |
BP En cours de production de services | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 630.00 | 3 711.00 | 431 919.00 | 435 630.00 |
BZ Autres créances | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CF Disponibilités | 186 128.00 | | 186 128.00 | 186 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 929.00 | 3 711.00 | 851 219.00 | 854 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 826.00 | 192 686.00 | 1 108 141.00 | 1 300 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 81 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 239.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 971.00 | 18 913.00 | | 121 971.00 |
DL TOTAL (I) | 204 233.00 | 157 262.00 | | 204 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 219.00 | 404 551.00 | | 334 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 856.00 | 150 159.00 | | 169 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 864.00 | 128 688.00 | | 244 864.00 |
EA Autres dettes | 54 819.00 | 38 668.00 | | 54 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 907.00 | 722 066.00 | | 903 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 141.00 | 879 328.00 | | 1 108 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 020.00 | 722 066.00 | | 669 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 823.00 | | 584 823.00 | 584 823.00 |
FG Production vendue services | 1 471 295.00 | | 1 471 295.00 | 1 471 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 118.00 | | 2 056 118.00 | 2 056 118.00 |
FM Production stockée | | | -10 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 40.00 | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 9 224.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 9 264.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | -9 264.00 | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 994.00 | 1 926 061.00 | | 2 077 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 022.00 | 1 907 148.00 | | 1 956 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 971.00 | 18 913.00 | | 121 971.00 |