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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 11 647.00 | 1 209.00 | 12 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 394 000.00 | | 5 394 000.00 | 5 394 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535 936.00 | 11 647.00 | 8 524 289.00 | 8 535 936.00 |
BZ Autres créances | 305 191.00 | | 305 191.00 | 305 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CF Disponibilités | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 415.00 | | 401 415.00 | 401 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 351.00 | 11 647.00 | 8 925 704.00 | 8 937 351.00 |
CU Autres participations | 3 119 908.00 | | 3 119 908.00 | 3 119 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 656 961.00 | 7 656 961.00 | | 7 656 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 307.00 | 59 255.00 | | 65 307.00 |
DG Autres réserves | 422 662.00 | 307 669.00 | | 422 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 269.00 | 121 045.00 | | 244 269.00 |
DK Provisions réglementées | 170 329.00 | 170 329.00 | | 170 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559 528.00 | 8 315 259.00 | | 8 559 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 184.00 | 499 700.00 | | 251 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 45 272.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 16 971.00 | | 18 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 212.00 | 56 029.00 | | 75 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 176.00 | 617 971.00 | | 366 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 704.00 | 8 933 230.00 | | 8 925 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 567.00 | 450 224.00 | | 326 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 982.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 400.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 400.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | -400.00 | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 907.00 | -145 182.00 | | -286 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 189.00 | 164 700.00 | | 356 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 920.00 | 43 655.00 | | 111 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 269.00 | 121 045.00 | | 244 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824 339.00 | | | 8 824 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 388.00 | 8 521 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 402.00 | 8 535 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 014.00 | 12 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804 497.00 | | | 8 804 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 236.00 | 1 426.00 | 5 014.00 | 15 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | 1 426.00 | 5 014.00 | 15 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 329.00 | | | 170 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 329.00 | | | 170 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 394 000.00 | | 5 394 000.00 | 5 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 184.00 | 211 576.00 | 39 609.00 | 251 184.00 |
VI Groupe et associés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 191.00 | 305 191.00 | | 305 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 838.00 | 305 638.00 | 5 401 200.00 | 5 706 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 176.00 | 326 567.00 | 39 609.00 | 366 176.00 |