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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 159 303.00 | | 159 303.00 | 159 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 515.00 | 90 350.00 | 50 165.00 | 140 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 801.00 | 158 905.00 | 19 896.00 | 178 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 908.00 | 250 005.00 | 233 903.00 | 483 908.00 |
BT Marchandises | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 403.00 | 22 455.00 | 153 948.00 | 176 403.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 323.00 | 22 455.00 | 238 868.00 | 261 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 231.00 | 272 460.00 | 472 771.00 | 745 231.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
DH Report à nouveau | -18 152.00 | | | -18 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 182.00 | | | 197 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
EA Autres dettes | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 822.00 | | | 389 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 771.00 | | | 472 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 478.00 | | 46 732.00 | 506 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 302.00 | 483 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 209.00 | 163 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 093.00 | 319 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 512.00 | | 4 000.00 | 162 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 676.00 | | 42 732.00 | 342 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 817.00 | 24 740.00 | 69 302.00 | 293 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 608.00 | 24 740.00 | 66 093.00 | 290 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 970.00 | | 515.00 | 22 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 720.00 | | 515.00 | 23 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 720.00 | | 515.00 | 23 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 274.00 | 28 541.00 | 81 600.00 | 149 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 182.00 | | 197 182.00 | 197 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 953.00 | 14.00 | 13 895.00 | 18 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 800.00 | 186 260.00 | 540.00 | 186 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 664.00 | 28 555.00 | 316 932.00 | 389 664.00 |