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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 275.00 | 69 010.00 | 134 265.00 | 203 275.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 589.00 | | 499 589.00 | 499 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 248.00 | 71 094.00 | 634 154.00 | 705 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 802.00 | 36 395.00 | 1 851 407.00 | 1 887 802.00 |
BZ Autres créances | 245 495.00 | | 245 495.00 | 245 495.00 |
CF Disponibilités | 1 257 054.00 | | 1 257 054.00 | 1 257 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 862.00 | 36 395.00 | 3 456 466.00 | 3 492 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 110.00 | 107 489.00 | 4 090 621.00 | 4 198 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 335.00 | | | 487 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 506.00 | 1 500.00 | | 1 506.00 |
DH Report à nouveau | 5 285.00 | 5 177.00 | | 5 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | 113.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 98 479.00 | 96 790.00 | | 98 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 737.00 | 666 937.00 | | 1 232 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 390.00 | 500 157.00 | | 817 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 189.00 | 1 367 586.00 | | 1 892 189.00 |
EA Autres dettes | 48 433.00 | 22 863.00 | | 48 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 141.00 | 2 558 934.00 | | 3 992 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 621.00 | 2 655 724.00 | | 4 090 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 141.00 | 2 558 904.00 | | 3 992 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 502 350.00 | | 10 502 350.00 | 10 502 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 502 350.00 | | 10 502 350.00 | 10 502 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 087 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 633 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 831.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 646.00 | 10 346.00 | | 13 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | 11 177.00 | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | -11 177.00 | | -3 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 535.00 | 1 111.00 | | 13 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 802.00 | | 13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680 642.00 | 6 683 283.00 | | 10 680 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 953.00 | 6 683 169.00 | | 10 678 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689.00 | 113.00 | | 1 689.00 |