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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 219.00 | 32 224.00 | 21 995.00 | 54 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 796.00 | | 526 796.00 | 526 796.00 |
BZ Autres créances | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
CF Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 659.00 | | 810 659.00 | 810 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 879.00 | 32 224.00 | 832 654.00 | 864 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 802.00 | 88 794.00 | | 106 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 448.00 | 18 007.00 | | -32 448.00 |
DL TOTAL (I) | 82 604.00 | 115 052.00 | | 82 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 392.00 | 208 958.00 | | 198 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 991.00 | 103 484.00 | | 198 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 441.00 | 153 126.00 | | 161 441.00 |
EA Autres dettes | 190 827.00 | 35 523.00 | | 190 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 049.00 | 504 592.00 | | 750 049.00 |
ED (V) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 654.00 | 619 645.00 | | 832 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 141.00 | 84.00 | | 32 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 141.00 | 84.00 | | 32 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 991.00 | 198 991.00 | | 198 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 526 796.00 | 526 796.00 | | 526 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 726.00 | 135 726.00 | | 135 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 742.00 | 689 747.00 | 995.00 | 690 742.00 |
VW T.V.A. | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 050.00 | 750 050.00 | | 750 050.00 |