| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 4 616.00 | 5 334.00 | 9 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 950.00 | 4 616.00 | 5 334.00 | 9 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 676.00 | 65 491.00 | 27 185.00 | 92 676.00 |
072 Créances – Autres | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
084 Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 574.00 | 65 491.00 | 81 083.00 | 146 574.00 |
110 Total général Actif | 156 524.00 | 70 107.00 | 86 417.00 | 156 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 553.00 | | | 233 553.00 |
222 Production stockée | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 973.00 | | | 253 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
242 Autres charges externes. | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
252 Charges sociales | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
262 Autres charges | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 710.00 | | | 241 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
294 Charges financières | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 462.00 | | | 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 462.00 | | | 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -462.00 | | | -462.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 373.00 | | | 36 373.00 |