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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 264.00 | 19 853.00 | 411.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 410.00 | 31 999.00 | 411.00 | 32 410.00 |
BT Marchandises | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 934.00 | 31 999.00 | 64 936.00 | 96 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 792.00 | -366 189.00 | | -326 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 572.00 | 39 397.00 | | -21 572.00 |
DL TOTAL (I) | -298 364.00 | -276 792.00 | | -298 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 484.00 | 582 974.00 | | 338 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 18 420.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 1 720.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 300.00 | 623 025.00 | | 363 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 936.00 | 346 232.00 | | 64 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 300.00 | 40 051.00 | | 363 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 335.00 | 250 916.00 | | 97 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 907.00 | 211 519.00 | | 118 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 572.00 | 39 397.00 | | -21 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 621.00 | 378.00 | | 31 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | 378.00 | | 31 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 338 484.00 | 338 484.00 | | 338 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 300.00 | 363 300.00 | | 363 300.00 |