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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 966.00 | 79 174.00 | 105 791.00 | 184 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 041.00 | 79 174.00 | 1 683 866.00 | 1 763 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 045.00 | | 719 045.00 | 719 045.00 |
BZ Autres créances | 355 032.00 | | 355 032.00 | 355 032.00 |
CF Disponibilités | 604 882.00 | | 604 882.00 | 604 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 265.00 | | 1 683 265.00 | 1 683 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 306.00 | 79 174.00 | 3 367 131.00 | 3 446 306.00 |
CU Autres participations | 1 568 450.00 | | 1 568 450.00 | 1 568 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 934 751.00 | 1 722 442.00 | | 1 934 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 973.00 | 582 309.00 | | 845 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 725.00 | 2 348 751.00 | | 2 824 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 435.00 | 102 378.00 | | 68 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 148 893.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 879.00 | 18 408.00 | | 23 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 066.00 | 342 096.00 | | 450 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 406.00 | 611 776.00 | | 542 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 131.00 | 2 960 527.00 | | 3 367 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 041.00 | | 80 000.00 | 1 763 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 450.00 | 1 523 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 450.00 | 1 708 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 966.00 | | | 184 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 075.00 | | 80 000.00 | 1 578 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 175.00 | 16 068.00 | | 79 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 175.00 | 16 068.00 | | 79 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 892.00 | 151 892.00 | | 151 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 660.00 | 263 660.00 | | 263 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 214 431.00 | | | 214 431.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 257 312.00 | | | 257 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 536.00 | 218 609.00 | 753 927.00 | 972 536.00 |
VI Groupe et associés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 939.00 | 474 314.00 | 9 625.00 | 483 939.00 |
VW T.V.A. | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 192.00 | 875 265.00 | 753 927.00 | 1 629 192.00 |