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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 136 053.00 | 7 988.00 | 128 065.00 | 136 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 100.00 | 53 129.00 | 7 971.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 468.00 | 104 093.00 | 20 375.00 | 124 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 551.00 | 165 210.00 | 174 341.00 | 339 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BN En cours de production de biens | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
BZ Autres créances | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CF Disponibilités | 262 233.00 | | 262 233.00 | 262 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 703.00 | | 850 703.00 | 850 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 254.00 | 165 210.00 | 1 025 044.00 | 1 190 254.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 241 194.00 | 200 391.00 | | 241 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 166.00 | 40 803.00 | | -80 166.00 |
DL TOTAL (I) | 201 729.00 | 281 894.00 | | 201 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 725.00 | 458 318.00 | | 403 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 878.00 | 223 666.00 | | 229 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 955.00 | 241 585.00 | | 188 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 315.00 | 924 327.00 | | 823 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 044.00 | 1 206 221.00 | | 1 025 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 315.00 | 888 057.00 | | 823 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 210.00 | | 174 240.00 | 218 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 899.00 | 339 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 899.00 | 321 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 877.00 | | 160 643.00 | 201 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | 13 597.00 | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 161.00 | 25 948.00 | 40 899.00 | 180 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 161.00 | 25 948.00 | 40 899.00 | 180 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 878.00 | 229 878.00 | | 229 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
UX Autres créances clients | 385 650.00 | 385 650.00 | | 385 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 112.00 | 403 112.00 | | 403 112.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 435.00 | 457 688.00 | 16 747.00 | 474 435.00 |
VW T.V.A. | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 315.00 | 823 315.00 | | 823 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 331.00 | 27 107.00 | | 22 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 967.00 | 53 090.00 | | 34 967.00 |
ST Autres comptes | 232 308.00 | 227 060.00 | | 232 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 071.00 | 53 109.00 | | 67 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
YT Sous‐traitance | 274 798.00 | 89 139.00 | | 274 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 779.00 | 386 626.00 | | 370 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 724.00 | 5 631.00 | | 10 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 055.00 | 32 738.00 | | 33 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 068.00 | 505 450.00 | | 596 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 502.00 | 228 173.00 | | 308 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 924.00 | 809 025.00 | | 979 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |