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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 361.00 | 39.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 006.00 | 22 559.00 | 4 447.00 | 27 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 320.00 | 88 994.00 | 9 326.00 | 98 320.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 955.00 | 112 914.00 | 88 041.00 | 200 955.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 676.00 | 6 012.00 | 509 663.00 | 515 676.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 707 998.00 | | 707 998.00 | 707 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 727.00 | 6 012.00 | 1 246 715.00 | 1 252 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 682.00 | 118 926.00 | 1 334 756.00 | 1 453 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 499.00 | | | 287 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 547 787.00 | | | 547 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 221.00 | | | 367 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 675.00 | | | 299 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
EA Autres dettes | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 969.00 | | | 786 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 756.00 | | | 1 334 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 470.00 | 11 487.00 | 1 043.00 | 102 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 280.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 389.00 | 11 207.00 | 1 043.00 | 101 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | | 419.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | 419.00 | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 675.00 | 299 675.00 | | 299 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 221.00 | 79 077.00 | 288 145.00 | 367 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 815.00 | 542 815.00 | | 542 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 045.00 | 542 815.00 | 74 230.00 | 617 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 969.00 | 498 825.00 | 288 145.00 | 786 969.00 |