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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
AH Fonds commercial | 134 611.00 | 76 149.00 | 58 462.00 | 134 611.00 |
AN Terrains | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
AP Constructions | 714 728.00 | 603 512.00 | 111 216.00 | 714 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 456.00 | 25 555.00 | 3 900.00 | 29 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 958.00 | 645 144.00 | 105 814.00 | 750 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 724.00 | 1 463 964.00 | 568 761.00 | 2 032 724.00 |
BT Marchandises | 1 419 279.00 | 109 550.00 | 1 309 729.00 | 1 419 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 105.00 | 54 364.00 | 839 741.00 | 894 105.00 |
BZ Autres créances | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
CF Disponibilités | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 196.00 | 163 914.00 | 2 435 281.00 | 2 599 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 920.00 | 1 627 878.00 | 3 004 042.00 | 4 631 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -288 859.00 | | | -288 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 909.00 | -288 858.00 | | 405 909.00 |
DL TOTAL (I) | 364 423.00 | -41 486.00 | | 364 423.00 |
DP Provisions pour risques | 6 805.00 | 33 805.00 | | 6 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 490.00 | 117 874.00 | | 123 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 295.00 | 151 679.00 | | 130 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 546.00 | 1 187 317.00 | | 265 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 205.00 | 1 219 821.00 | | 1 668 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 298.00 | 447 373.00 | | 477 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 175.00 | 11 173.00 | | 7 175.00 |
EA Autres dettes | 91 099.00 | 81 082.00 | | 91 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 324.00 | 2 946 766.00 | | 2 509 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 042.00 | 3 056 959.00 | | 3 004 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 341 723.00 | 35 309.00 | 8 377 032.00 | 8 341 723.00 |
FG Production vendue services | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 499 390.00 | 35 309.00 | 8 534 699.00 | 8 499 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 637.00 | |
GE Autres charges | | | 33 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 3 362.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 021.00 | 3 362.00 | | 428 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 021.00 | -105 034.00 | | 428 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 611.00 | 8 522 609.00 | | 9 124 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 702.00 | 8 811 467.00 | | 8 718 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 909.00 | -288 858.00 | | 405 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 061.00 | 130 903.00 | 1 463 964.00 | 1 333 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 292.00 | 8 461.00 | 189 753.00 | 181 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 769.00 | 122 442.00 | 1 274 211.00 | 1 151 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 679.00 | 53 637.00 | 75 021.00 | 151 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 446.00 | | 62 896.00 | 172 446.00 |
6T Sur comptes clients | 50 576.00 | 52 810.00 | 49 022.00 | 50 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 022.00 | 52 810.00 | 111 918.00 | 223 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 701.00 | 106 447.00 | 186 939.00 | 374 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 447.00 | 158 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 540.00 | 265 540.00 | | 265 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 205.00 | 1 668 205.00 | | 1 668 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 262.00 | 211 262.00 | | 211 262.00 |
UX Autres créances clients | 828 868.00 | 828 868.00 | | 828 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
VB T. V. A. | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 331.00 | 1 290 331.00 | | 1 290 331.00 |
VW T.V.A. | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 318.00 | 2 509 318.00 | | 2 509 318.00 |