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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 3 479.00 | 17 020.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 308 349.00 | | 308 349.00 | 308 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 849.00 | 3 479.00 | 325 369.00 | 328 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 274 315.00 | | 1 274 315.00 | 1 274 315.00 |
084 Disponibilités | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 450 453.00 | | 1 450 453.00 | 1 450 453.00 |
110 Total général Actif | 1 779 303.00 | 3 479.00 | 1 775 823.00 | 1 779 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 456 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 725 969.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 775 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -172.00 | | | -172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
252 Charges sociales | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 091.00 | | | -64 091.00 |
280 Produits financiers | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 302.00 | | | -34 302.00 |