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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 119.00 | 705.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 1 690.00 | 1 612.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 114.00 | 1 809.00 | 32 305.00 | 34 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748.00 | 7 399.00 | 22 349.00 | 29 748.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CF Disponibilités | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 627.00 | 7 399.00 | 99 228.00 | 106 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 740.00 | 9 207.00 | 131 533.00 | 140 740.00 |
CU Autres participations | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 808.00 | 16 352.00 | | 35 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 117.00 | 19 456.00 | | -4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 34 991.00 | 39 108.00 | | 34 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 211.00 | 5 053.00 | | 17 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 933.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 208.00 | 36 397.00 | | 52 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 542.00 | 42 383.00 | | 96 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 533.00 | 81 491.00 | | 131 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 488.00 | 42 383.00 | | 79 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 164.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 164.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | 5 937.00 | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 780.00 | 86 410.00 | | 76 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 897.00 | 66 954.00 | | 80 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 117.00 | 19 456.00 | | -4 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742.00 | | 31 371.00 | 2 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | 1 383.00 | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 574.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 574.00 | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 440.00 | 6 186.00 | 16 254.00 | 22 440.00 |
VI Groupe et associés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VW T.V.A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 742.00 | 79 488.00 | 16 254.00 | 95 742.00 |