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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 5 209.00 | 16 819.00 | 22 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 028.00 | 5 209.00 | 16 819.00 | 22 028.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
110 Total général Actif | 102 467.00 | 5 209.00 | 97 258.00 | 102 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 155.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 127.00 | 64 099.00 | | 71 127.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | 622.00 | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 238.00 | 64 876.00 | | 72 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 502.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 200.00 | 155.00 | | 5 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 208.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 657.00 | 20 788.00 | | 20 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 219.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 500.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 17 820.00 | 17 189.00 | | 17 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 1 339.00 | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 1 358.00 | 1 299.00 | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 111.00 | 67 199.00 | | 73 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -873.00 | -2 323.00 | | -873.00 |
280 Produits financiers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 735.00 | | |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 312.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 92.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | 522.00 | | 399.00 |