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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 494.00 | 58 175.00 | 14 319.00 | 72 494.00 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 032.00 | 111 454.00 | 61 578.00 | 173 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 396.00 | 61 610.00 | 78 786.00 | 140 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 543.00 | 293 127.00 | 224 416.00 | 517 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
BZ Autres créances | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 165.00 | | 199 165.00 | 199 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 708.00 | 293 127.00 | 423 581.00 | 716 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 135.00 | 61 887.00 | 52 248.00 | 114 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 528.00 | 101 412.00 | | 58 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 588.00 | -42 883.00 | | -175 588.00 |
DL TOTAL (I) | -108 260.00 | 67 328.00 | | -108 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 424.00 | 259 091.00 | | 225 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 464.00 | 30 364.00 | | 57 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 380.00 | 303 280.00 | | 165 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 136.00 | 97 511.00 | | 76 136.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 9 580.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 841.00 | 699 826.00 | | 531 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 581.00 | 767 154.00 | | 423 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 058.00 | 5 210.00 | | 656 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162.00 | 16 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674.00 | 143 051.00 | 517 543.00 | 674.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 73 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 95 889.00 | 313 429.00 | 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 300.00 | 1 692.00 | | 408 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | 3 518.00 | | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 330.00 | 69 836.00 | 78 040.00 | 301 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 060.00 | 22 827.00 | | 39 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287.00 | 13 888.00 | | 44 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 983.00 | 33 121.00 | 78 040.00 | 217 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 507.00 | 136 507.00 | | 136 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 917.00 | 38 485.00 | 50 432.00 | 88 917.00 |
VI Groupe et associés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 580.00 | 194 060.00 | 16 520.00 | 210 580.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 728.00 | 481 296.00 | 50 432.00 | 531 728.00 |