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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 539.00 | 10 379.00 | 10 160.00 | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 144.00 | 10 379.00 | 119 765.00 | 130 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 000.00 | 76 750.00 | 60 250.00 | 137 000.00 |
BZ Autres créances | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 500 584.00 | | 500 584.00 | 500 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 478.00 | 76 750.00 | 728 728.00 | 805 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 622.00 | 87 129.00 | 848 493.00 | 935 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 838.00 | | | 242 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
DL TOTAL (I) | 320 117.00 | | | 320 117.00 |
DP Provisions pour risques | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
EA Autres dettes | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 409.00 | | | 415 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 493.00 | | | 848 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 668.00 | | 42 832.00 | 100 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 130 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 20 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | | 1 432.00 | 32 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 205.00 | | 41 400.00 | 33 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 3 409.00 | 13 356.00 | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | 3 409.00 | 13 356.00 | 20 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 411.00 | 7 556.00 | | 105 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 161.00 | 7 556.00 | | 182 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 462.00 | 1 538.00 | 196 924.00 | 198 462.00 |
VI Groupe et associés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 399.00 | 167 794.00 | 74 605.00 | 242 399.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 409.00 | 218 485.00 | 196 924.00 | 415 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
ST Autres comptes | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |